2018年8月資産運用報告

2018年8月のポートフォリオは以下の通りです。
単位は全て円に換算しています。

全銘柄一覧

銘柄 投入金額 月末評価額 リターン(円) リターン(%)
投信(積立)
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) 20,786 21,019 233 1.121
楽天バンガード全世界株式インデックス 19,500 19,801 301 1.544
楽天バンガード全米株式インデックス 49,000 52,868 3,868 7.894
ニッセイ外国株式インデックスファンド 2,000 1,999 -1 -0.050
eMAXIS Slim先進国債券インデックス 3,000 2,996 -4 -0.133
国内株(優待など目当て)
ファーマライズHD 67,000 54,700 -12,300 -18.358
山喜 27,200 27,100 -100 -0.368
みずほ 59,100 58,530 -570 -0.964
KDDI 292,300 294,100 1,800 0.616
国内株NISA(優待など目当て)
イフジ産業 79,900 76,700 -3,200 -4.005
TOKAI HD 88,400 107,500 19,100 21.606
さくら総合REIT 80,600 91,200 10,600 13.151
イオン 152,000 240,650 88,650 58.322
小林洋行 27,900 29,700 1,800 6.452
インヴィンシブル投資法人 194,552 192,600 -1,952 -1.003
日本賃貸住宅投資法人 163,900 180,000 16,100 9.823
米国株NISA
AGG 72,895 70,913 -1,982 -2.719
BTI 140,406 112,844 -27,562 -19.630
GSK 71,792 71,973 181 0.252
MO 183,904 181,994 -1,910 -1.039
PFF 73,967 71,637 -2,330 -3.150
PG 111,033 119,772 8,739 7.871
RDSB 50,833 59,871 9,038 17.780
VOO 133,785 148,122 14,337 10.716
VTI 192,153 216,687 24,534 12.768
VYM 188,979 203,881 14,902 7.886
VZ 102,860 120,777 17,917 17.419
現金
円(買付余力として) 305,511 305,511

ドル(円換算) 14,332 14,332

total 2,969,588 3,149,777 180,189 6.068

ちょっと判りづらいかもしれませんね。。今後分かりやすい方式を考えていきたいと思います。

つい最近まで個別株をメインで投資していましたが、投資に時間をかけられる環境ではなくなってきたので、積立投資メインに切り替えています。

2018年1月からつみたてNISAが始まった影響で、投資信託の良商品のラインナップが増えたと感じています。

日本株は優待目当てで購入したイオンがキャピタルも稼いでくれています。
米国株も米国経済が強いため、それに連動するかのように良好なパフォーマンスです。

地域、クラス別アロケーション



*9/3編集:円グラフのアロケーションが細か過ぎて分かりづらかったため、大括りで作り直しました。具体的な割合も載せてみます。

米国株 先進国株 新興国株 先進国債券 現金 日本株 J-REIT
額(円) 1,455,314 12,864 4,356 2,996 319,843 890,604 463,800
% 46.20 0.41 0.14 0.10 10.15 28.28 14.72

ポートフォリオのリスク、リターン

myINDEXさんの資産配分ツールを用いて、ポートフォリオのリスクとリターンをシミュレーションしました。
同サイトのデータを参照すると、本ポートフォリオは新興国債券と同程度のリスクで、先進国株と同等のリターンが期待できる、と言えそうです。

まとめ

本来であれば投資家保護が進んでいる米国の割合を高めていきたいのですが、まだまだ日本国内の株式の割合が高すぎます。
その他の地域への分散具合が中途半端な所に自分の投資方針の不完全さも感じます。。

目標にはまだまだ遠く及ばないので、地道に頑張っていこうと思います。

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